Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp – HOSE: DIG) vừa công bố BCTC quý IV/2021. Tuy hoàn thành 85% kế hoạch kinh doanh nhưng dòng tiền âm nặng trong khi đó cổ đông lớn liên tục thoái vốn.
Trong riêng năm 2022, cổ đông lớn CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam đã liên tục thoái vốn khỏi DIG.
Cụ thể, Địa ốc Him Lam từ ngày 17/1 đến 21/1/2022 đã bán 5.953.900 cổ phiếu DIG để giảm sở hữu từ 11,73% về còn 10.54% vốn điều lệ. Trước đó, Địa ốc Him Lam ngày 12/1 đã bán ra 2.818.100 cổ phiếu DIG; từ 13/1 đến 14/1, Địa ốc Him Lam bán thêm 6.228.000 cổ phiếu DIG.
Sau 3 đợt bán, Địa ốc Him Lam đã bán ra tổng cộng 15 triệu cổ phiếu DIG để giảm sở hữu 13,54% về còn 10,54% vốn điều lệ.
Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó chủ tịch HĐQT công ty đã đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG để nâng sở hữu từ 10,25% lên 11,25% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/1 đến 18/2/2022. Về diễn biến cổ phiếu DIG, sau khi đạt đỉnh 119.800 đồng/CP ngày 11/1/2022, cổ phiếu công ty liên tục giảm sàn trong nhiều phiên. Chốt phiên giao dịch 28/1, DIG đạt 73.600 đồng/CP, giảm 6,95% so với giá tham chiếu, giảm 38,5% so với giá đỉnh.
DIG cho biết, doanh thu công ty trong quý IV/2021 chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản như chuyển nhượng căn hộ dự án Gateway Vũng Tàu, chuyển nhượng căn hộ dự án CSJ, chuyển nhượng QSD đất dự án Nam Vĩnh Yên và chuyển nhượng nhà thô dự án Hiệp Phước.
Dù vậy, điểm nhấn chính trong tình hình tài chính của DIG đến từ khoản lợi nhuận khác gần 786 tỷ đồng (quý IV/2021 chỉ là 591 tỷ đồng). DIG cho biết, đây là khoản này tăng đột biến do ghi nhận chênh lệch do đánh giá tài sản dùng để góp vốn. Tính chung cả năm 2021, doanh thu thuần DIG đạt 2.569 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế 1228 tỷ đồng, tăng 50%.
So với kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đề ra, DIG đã hoàn thành lần lượt 92% chỉ tiêu doanh thu và 85% mục tiêu lợi nhuận. Dù kết quả kinh doanh cải thiện nhưng dòng tiền DIG tiếp tục âm nặng. Trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 798,3 tỷ đồng, trong khi năm 2020 âm 303,95 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dòng tiền đầu tư âm 3.987,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 5.382,7 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ và phát hành thêm cổ phiếu. Điều này đồng nghĩa, DIG đang dùng dòng vốn bên ngoài để bù đắp sự thâm hụt dòng tiền và mở rộng hoạt động kinh doanh.
Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản DIG tại ngày 31/12/2021 tăng 42,5% so với số đầu năm đạt 16.858,1 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả 4.906,6 tỷ đồng, tăng 223% và chiếm hơn 29% tổng nguồn vốn. Năm 2022, DIG đặt kế hoạch doanh thu và các thu nhập khác dự kiến đạt 4.612 tỷ đồng, tăng 62% so với thực hiện năm 2021. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của DIG cũng dự kiến tăng trưởng 59% so với thực hiện năm 2021, lên 1.910 tỷ đồng; chia cổ tức tỷ lệ 20%-25%.
Trong năm 2022, DIG cũng dự kiến tăng vốn điều lệ. Vốn điều lệ của công ty sẽ giao động trong khoảng 5.700 tỷ đồng lên khoảng 8.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển gần 12.000 tỷ đồng.
Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 16.858 tỷ đồng, tăng thêm 5.032 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng từ 403 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng từ 137 tỷ đồng lên 2.738 tỷ đồng. Khoản phải thu tăng thêm 1.180 tỷ đồng lên 3.436 tỷ đồng, chủ yếu tăng trong khoản phải thu khác. Ngược lại, hàng tồn kho giảm từ 4.395 tỷ về 3.847 tỷ đồng. Về phần nguồn vốn, vay nợ ngắn hạn giảm gần 80 tỷ đồng xuống 611 tỷ đồng nhưng vay nợ dài hạn tăng mạnh từ 825 tỷ đồng lên 4.295 tỷ đồng. DIC Corp khá tích cực trong việc phát hành trái phiếu năm qua, giá trị gần 3.380 tỷ đồng.
Tổng Hợp