Chi phí lãi vay và lượng tiền mặt mà công ty nắm giữ cũng đi lên đáng kể, tập đoàn Hòa Phát vay nợ ngắn hạn và dài hạn tăng 48% so với ngày đầu năm.
Theo xếp hạng của Forbes vào tháng 4/2021, ông Trần Đình Long có tài sản ròng 2,2 tỷ USD và đứng thứ 1.444 trong danh sách tỷ phú toàn cầu – tăng 0,9 tỷ USD và cải thiện 312 bậc so với năm 2018.
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, tại ngày 31/12/2020, Hòa Phát có dư nợ vay ngắn hạn 31.554 tỷ đồng và vay dài hạn 22.588 tỷ đồng. Chủ nợ cho Hòa Phát vay dài hạn nhiều nhất là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Hà Nội với 8.732 tỷ đồng, tiếp đến là Vietcombank chi nhánh Thành Công với 8.341 tỷ đồng.
Hòa Phát còn có hạn mức vay 200 triệu USD với Ngân hàng BNP Parisbas, và tại ngày 31/12/2020, tập đoàn đang nợ số USD có giá trị tương đương 4.286 tỷ đồng. Các chủ nợ dài hạn khác bao gồm Ngân hàng HSBC Việt Nam, Vietcombank chi nhánh Thăng Long, Vietcombank chi nhánh Hoàng Mai và Quỹ bảo vệ môi trường.
Tỷ lệ tiền mặt/nợ ngắn hạn tăng vọt từ 35% ngày 1/1 lên thành 59% ngày 31/12. Tỷ lệ thanh khoản hiện thời (current ratio) không đổi ở khoảng 1,1 lần. Hệ số đòn bẩy (tổng tài sản/vốn chủ sở hữu) nhích nhẹ từ 2,1 lần lên 2,2 lần. Chi phí lãi vay trong năm 2020 lên tới gần 2.200 tỷ đồng, cao gấp 2,34 lần năm 2019.
Cần lưu ý rằng có 5.245 tỷ đồng vay dài hạn sẽ đến hạn trả trong vòng 12 tháng nên được chuyển sang tính cùng với nợ ngắn hạn. Sau điều chỉnh này, tổng giá trị nợ vay ngắn hạn là xấp xỉ 36.800 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần ngày đầu năm. Giá trị nợ vay dài hạn (có thời gian đến hạn hơn 12 tháng) là 17.343 tỷ, giảm 2.500 tỷ đồng so với một năm trước.
Hòa Phát không nêu rõ các chủ nợ ngắn hạn là ai nhưng có trình bày về các loại tài sản được dùng để thế chấp cho những khoản vay này.
Cụ thể, các khoản vay ngắn hạn bằng VND và USD với giá trị ghi sổ tương ứng 20.132 tỷ đồng và 2.364 tỷ đồng được đảm bảo bằng: 378,8 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn, 7.677 tỷ đồng hàng tồn kho, gần 56.000 tỷ đồng tài sản cố định hữu hình, 88 tỷ đồng tài sản cố định vô hình, hơn 2.400 tỷ đồng xây dựng cơ bản dở dang, 45 tỷ đồng chi phí trả trước dài hạn.
Một số thành viên Hội đồng quản trị của Hòa Phát cũng dùng cổ phiếu HPG thuộc sở hữu cá nhân làm tài sản thế chấp cho khoản vay của Tập đoàn. Trong năm 2019, Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long đã thế chấp 109,4 triệu cổ phiếu HPG tại Vietcombank chi nhánh Thành Công.
Kiên Cương