Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý I/2023. Vay cá nhân chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vay ngắn hạn của Quốc Cường Gia Lai. Ngoài bà Như Loan, những ai đang cho Quốc Cường Gia Lai mượn tiền?
Thuyết minh thể hiện tại thời điểm 31/3, công ty có loạt các khoản phải trả, phải nộp do mượn tiền các bên liên quan.
Cụ thể, những cá nhân cho Quốc Cường Gia Lai mượn tiền vẫn là những cái tên quen thuộc. Bà Nguyễn Thị Như Loan – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) – cho công ty mượn gần 88 tỷ đồng. Ông Lầu Đức Duy cho mượn xấp xỉ 100 tỷ đồng. Ông Lại Thế Hà cho mượn gần 26 tỷ đồng. Bà Lại Thị Hoàng Yến cho mượn 5,2 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Bất động sản Hiệp Phúc (An Vui) cũng cho mượn số tiền lớn lên tới 272 tỷ đồng; Công ty TNHH XD & KD Nhà Phạm Gia cho mượn 152,8 tỷ đồng, Công ty cổ phần LYN Property cho mượn 12,6 tỷ đồng.
Tổng số dư các khoản phải trả, phải nộp đối với các bên liên quan dưới hình thức “mượn tiền” lên tới 656,5 tỷ đồng.
Trong khi đó, tổng vay ngắn hạn của Quốc Cường Gia Lai vào cuối tháng 3 không thay đổi nhiều so với đầu năm, ở mức 285,8 tỷ đồng (đầu năm là 286,8 tỷ đồng). Đáng chú ý là vay cá nhân chiếm tỷ trọng lớn, lên tới 164,3 tỷ đồng (giảm so với con số đầu năm là 177,8 tỷ đồng). Vay ngắn hạn ngân hàng là 87,7 tỷ đồng; vay dài hạn đến hạn trả là 33,8 tỷ đồng.
Thể hiện trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 31/3, nợ phải trả của Quốc Cường Gia Lai ở mức 5.393,5 tỷ đồng, giảm 216,5 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó, nợ ngắn hạn lên tới 5.094,1 tỷ đồng, giảm 207,1 tỷ đồng.
Tổng tài sản cũng giảm 215,7 tỷ đồng còn 9.733 tỷ đồng với tài sản ngắn hạn là 7.637,3 tỷ đồng. Riêng giá trị hàng tồn kho ở mức 7.093,7 tỷ đồng (giảm 117,4 tỷ đồng so với đầu năm).
Theo báo cáo kết quả kinh doanh, trong quý I, Quốc Cường Gia Lai đạt gần 165,8 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 23% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ bất động sản chiếm tới 81% doanh thu, đạt 133,6 tỷ đồng; còn lại là doanh thu bán hàng hóa và bán điện, lần lượt đạt 10,7 tỷ đồng và 21,5 tỷ đồng.
Giá vốn tăng mạnh 38% so với cùng kỳ lên mức 149,5 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp thu hẹp còn 16,3 tỷ đồng, giảm 39%. Chi phí lãi vay tăng mạnh 55% lên 10,8 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 18% lên 1,5 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 32% còn 3,6 tỷ đồng.
Kết quả, lợi nhuận sau thuế trong kỳ của Quốc Cường Gia Lai vỏn vẹn còn chưa tới 1 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm, đạt khoảng 906 triệu đồng, giảm 93%.
Vốn chủ sở hữu của QCG tại cùng thời điểm nêu trên đạt 4.339 tỷ đồng, gần như không đổi. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,24 lần.
Dòng tiền kinh doanh quý I/2023 của QCG âm 54 tỷ đồng, chủ yếu do giảm các khoản phải trả.
Tổng Hợp
(Dân Trí, VietnamFinance)